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债券核算系统提前偿还改造项目成功上线
发布时间:2019-09-09

在“不忘初心,牢记使命”主题教育中,总行信息科技部敢于担当,主动作为,成功上线债券核算系统提前偿还改造项目,满足了我行提前偿还专项债券资金的业务需要。

此次改造在系统中增加了提前偿还利息和提前偿还本金等功能,将到期偿还和提前偿还业务区别处理;调整利息计算规则,将原来按面值计算利息改为按本金计算利息;完成了历史数据从纸质登记薄向系统电子台账的迁移。

改造后的债券系统,有利于未来我行专项建设基金债券及时归还利息和本金;能有效减少专项建设基金资金回笼后存放他行的闲置资金,提高资金使用率,预计未来几年能为我行大幅节约专项债券资金闲置造成的债券利息支出;能有效减少提前偿还业务核算过程中手工计算利息、本金和利息支付的操作工作量,提高债券业务核算工作效率,降低操作风险,为我行债券核算提供有力的技术支撑。

目前系统运行情况良好。下一步,信息科技部将密切监控系统运行,同时做好系统配套新核心改造工作。

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