4月18日，农发行在中央结算公司通过公开招标方式，面向全球投资者成功发行市场首单重大水利工程主题金融债券40亿元，发行期限为3年期，发行利率为2.4965%，认购倍率为5.21倍，募集资金将用于支持农田水利建设、防洪工程建设、水资源配置工程建设、水土保持和水生态保护建设、国家重大水利工程建设等主要与“三农”发展有关的水利建设项目贷款投放。此次发行得到了邮储银行、浦发银行、锦州银行、南京银行、国开证券等机构的大力支持，并同步向农业银行、工商银行、中国银行、浦发银行、江苏银行、南京银行、宁波银行共7家承办银行发行柜台债券，由承办银行在柜面及电子渠道向公众零售。

水是生存之本、文明之源、生态之基。3月29日，国务院召开常务会议，对水利扩大有效投资、推进重大水利工程建设进行研究部署，指出水利工程是民生工程、发展工程、安全工程，今年可完成水利投资约8000亿元。农发行自2007年开办水利建设信贷业务以来，综合运用贷款、基金、债券发行等多元化金融工具，围绕国家150项重大水利工程建设、长江大保护、黄河流域生态保护、国家水网骨干工程、高标准农田建设、灌区续建配套与节水改造、中小河流治理、水生态环境保护、农村饮水安全、病险水库除险加固、防洪抗旱减灾等重点领域和薄弱环节，不断加大信贷支持力度，累计发放水利建设贷款突破万亿元，截至2022年3月末，贷款余额5282亿元，贷款投放和余额居金融业领先地位，在水利建设领域有效发挥了政策性金融示范引领作用。

此次发行的市场首单重大水利工程主题金融债券，是农发行推进支农资金筹集优化工程的重要组成部分，将为国家水利基础设施建设提供有力融资保障，更好地服务“十四五”时期国家水利建设，推动“三农”和经济社会高质量发展。同步发行的首次“主题+”柜台债券，是农发行积极参与债券市场改革创新的又一举措，将助力构建多层次债券市场体系，满足企业及个人合理投资需求，引导社会公众共同参与国家重大战略实施，促进普惠金融发展。

下一步，农发行将继续强化债市担当、凝聚市场力量，不断丰富和完善产品，推动业务创新，有效发挥政策性银行职能作用，带动引领更多社会资本全面助力水利建设再上新台阶，充分彰显“水利银行”品牌特色。

供稿 | 总行资金部

作者 | 段方宇

编辑 | 刘浩